UBS (LUX) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc Fonds

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WKN DE: A2JRS5 / ISIN: LU1860987145
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

129,37 USD 0,16 USD 0,12 %
Vortag 129,21 USD Datum 09.12.2024

UBS (LUX) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBS (LUX) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc Fonds: Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
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UBS (LUX) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc Fonds aktueller Kurs

129,53 USD 0,16 USD 0,12 %
Datum 10.12.2024
Vortag 129,53 USD
Börse FII

Rating für UBS (LUX) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBS (LUX) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc Fonds

Performance 1 Jahr
7,17
Performance 2 Jahre
11,74
Performance 3 Jahre
7,77
Performance 5 Jahre
14,49
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2JRS5
ISIN LU1860987145
Name UBS (LUX) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.08.2018
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 1 129 509 777,53
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 09.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
Internet http://www.credit-suisse.com