UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc Fonds
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WKN DE: A14PZA / ISIN: LU1193130314
Nettoinventarwert (NAV)
105,54 EUR | -0,04 EUR | -0,04 % |
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Vortag | 105,58 EUR | Datum | 03.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc Fonds: Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc Fonds aktueller Kurs
105,54 EUR | -0,04 EUR | -0,04 % |
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Datum | 03.12.2024 |
Vortag | 105,54 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc Fonds
Performance 1 Jahr | 5,36 | |
Performance 2 Jahre | 7,16 | |
Performance 3 Jahre | 2,10 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A14PZA |
ISIN | LU1193130314 |
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.07.2020 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 1 129 509 777,53 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 04.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
Internet | http://www.credit-suisse.com |