UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-UKdist Fonds
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WKN DE: A1XD25 / ISIN: LU1008479492
Nettoinventarwert (NAV)
92,20 USD | -0,03 USD | -0,03 % |
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Vortag | 92,23 USD | Datum | 10.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-UKdist Fonds: Die Subfonds investieren ihr Vermögen gemäss der oben beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 5 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird («medium term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen.
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-UKdist Fonds aktueller Kurs
92,18 USD | -0,02 USD | -0,02 % |
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Datum | 11.12.2024 |
Vortag | 92,18 USD |
Börse | FII |
Rating für UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-UKdist Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-UKdist Fonds
Performance 1 Jahr | 7,02 | |
Performance 2 Jahre | 12,22 | |
Performance 3 Jahre | 6,49 | |
Performance 5 Jahre | 12,18 | |
Performance 10 Jahre | 29,58 |
Fundamentaldaten
WKN | A1XD25 |
ISIN | LU1008479492 |
Name | UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-UKdist Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.03.2014 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
Währung | USD |
Volumen | 141 433 174,13 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | David Vignolo, Anders Nelson, Moyu Wang |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
Internet | http://www.credit-suisse.com |