UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD QX acc Fonds

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WKN DE: A2PU8B / ISIN: LU2054449801

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

1 023,62 USD 2,77 USD 0,27 %
Vortag 1 020,85 USD Datum 05.06.2025

UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD QX acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD QX acc Fonds: The Subfund tracks the JPM GBI-EM Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM GBI-EM Global Diversified Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
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UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD QX acc Fonds aktueller Kurs

1 020,61 USD -3,01 USD -0,29 %
Datum 06.06.2025
Vortag 1 020,61 USD
Börse FII

Rating für UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD QX acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD QX acc Fonds

Performance 1 Jahr
10,80
Performance 2 Jahre
13,93
Performance 3 Jahre
18,78
Performance 5 Jahre
3,38
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PU8B
ISIN LU2054449801
Name UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD QX acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.11.2019
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 422 403 660,10
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Riccardo Ghirlandi, Roman Zahnd, Tarun Puri
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.06.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
Internet http://www.credit-suisse.com