UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc
202,90USD | -0,30USD | -0,15% |
Nettoinventarwert (NAV)
222,69 USD | 1,30 USD | 0,59 % |
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Vortag | 221,40 USD | Datum | 19.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc: The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc aktueller Kurs
202,90 EUR | -0,30 EUR | -0,15 % |
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Datum | 21.03.2025 20:00:02 |
Vortag | 203,20 EUR |
Börse | Düsseldorf |
Rating für UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc
Performance 1 Jahr | 9,51 | |
Performance 2 Jahre | 15,55 | |
Performance 3 Jahre | -0,05 | |
Performance 5 Jahre | 134,39 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
Valor | A141AP |
ISIN | IE00BZ2GV965 |
Name | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 24.03.2016 |
Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
Währung | USD |
Volumen | 213 835 289,53 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 18.03.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |