UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc
| 12,18EUR | 0,04EUR | 0,33% |
Nettoinventarwert (NAV)
| 12,13 EUR | 0,02 EUR | 0,16 % |
|---|
| Vortag | 12,11 EUR | Datum | 28.07.2025 |
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc: Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc aktueller Kurs
| 12,18 EUR | 0,04 EUR | 0,33 % |
|---|
| Datum | 30.07.2025 09:28:20 |
| Vortag | 12,14 EUR |
| Börse | Düsseldorf |
Rating für UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc
| Performance 1 Jahr | 8,27 | |
| Performance 2 Jahre | 16,56 | |
| Performance 3 Jahre | 22,52 | |
| Performance 5 Jahre | -3,69 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| Valor | A1439H |
| ISIN | LU1324516308 |
| Name | UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.04.2016 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 413 298 449,51 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| Internet | http://www.credit-suisse.com |
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