UBAM - USD Floating Rate Notes A+C USD Fonds
|
|
|
|
WKN DE: A3DJT7 / ISIN: LU2446144342
Nettoinventarwert (NAV)
| 120,91 USD | 0,02 USD | 0,01 % |
|---|
| Vortag | 120,90 USD | Datum | 22.10.2025 |
UBAM - USD Floating Rate Notes A+C USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes A+C USD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
UBAM - USD Floating Rate Notes A+C USD Fonds aktueller Kurs
| 119,80 USD | 0,05 USD | 0,04 % |
|---|
| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 119,80 USD |
| Börse | FII |
Rating für UBAM - USD Floating Rate Notes A+C USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - USD Floating Rate Notes A+C USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,35 | |
| Performance 2 Jahre | 13,19 | |
| Performance 3 Jahre | 21,52 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DJT7 |
| ISIN | LU2446144342 |
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes A+C USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 377 907 985,51 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 85 106 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.ubp.com |
Fonds KategorievergleichFonds aus der gleichen Kategorie mit besserer Ein-Jahres-Performance.
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.