UBAM - EM Responsible Local Bond AC USD Fonds

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WKN DE: A3C7LH / ISIN: LU2351007468

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

107,03 USD 0,57 USD 0,54 %
Vortag 106,46 USD Datum 18.07.2025

UBAM - EM Responsible Local Bond AC USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Local Bond AC USD Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
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UBAM - EM Responsible Local Bond AC USD Fonds aktueller Kurs

107,67 USD 0,39 USD 0,36 %
Datum 22.07.2025
Vortag 107,67 USD
Börse FII

Rating für UBAM - EM Responsible Local Bond AC USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Local Bond AC USD Fonds

Performance 1 Jahr
9,39
Performance 2 Jahre
8,38
Performance 3 Jahre
22,64
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3C7LH
ISIN LU2351007468
Name UBAM - EM Responsible Local Bond AC USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.11.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 34 905 524,68
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com