T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund - I Fonds
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WKN DE: A0CAFC / ISIN: LU0181329318
Nettoinventarwert (NAV)
| 13,11 USD | -0,01 USD | -0,08 % |
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| Vortag | 13,12 USD | Datum | 23.07.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund - I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund - I Fonds: "Anlageziel des Fonds ist die maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in Festverzinsliche US-Wertpapiere einschließlich Schuldverschreibungen der US-Regierung und deren Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesstaaten, Unternehmens- und Bankschuldverschreibungen sowie ""Mortgage-backed"" und ""Asset-backed"" Wertpapiere."
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund - I Fonds aktueller Kurs
| 13,08 USD | -0,03 USD | -0,23 % |
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| Datum | 24.07.2025 |
| Vortag | 13,11 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund - I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund - I Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,46 | |
| Performance 2 Jahre | 8,71 | |
| Performance 3 Jahre | 5,30 | |
| Performance 5 Jahre | -4,52 | |
| Performance 10 Jahre | 16,95 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0CAFC |
| ISIN | LU0181329318 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund - I Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.06.2011 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | USD |
| Volumen | 240 084 963,11 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Fondsmanager | Steve Bartolini |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 900,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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