T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I9 Fonds
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WKN DE: A2DHFC / ISIN: LU1529919240
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,65 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Vortag | 11,65 EUR | Datum | 22.10.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I9 Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I9 Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I9 Fonds aktueller Kurs
| 11,54 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 11,54 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I9 Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I9 Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,58 | |
| Performance 2 Jahre | 15,92 | |
| Performance 3 Jahre | 20,73 | |
| Performance 5 Jahre | 3,74 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DHFC |
| ISIN | LU1529919240 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I9 Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.12.2016 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 177 414 816,79 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | David X Stanley |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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