T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Axn AUD Fonds

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WKN DE: A3D6UT / ISIN: LU2572708233

Nettoinventarwert (NAV)

8,89 AUD 0,01 AUD 0,11 %
Vortag 8,88 AUD Datum 23.12.2024

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Axn AUD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Axn AUD Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten weltweit, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün“ eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter wendet die folgenden Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung (Governance). Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.
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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Axn AUD Fonds aktueller Kurs

5,30 EUR -0,03 EUR -0,56 %
Datum 27.12.2024
Vortag 5,33 EUR
Börse Sonstiges

Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Axn AUD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Axn AUD Fonds

Performance 1 Jahr
4,24
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3D6UT
ISIN LU2572708233
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Axn AUD Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.02.2023
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung AUD
Volumen 713 568 055,58
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com