T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Qdqn (GBP) Fonds
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WKN DE: A3E33S / ISIN: LU2667407949
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,41 GBP | 0,00 GBP | 0,00 % |
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| Vortag | 10,41 GBP | Datum | 22.10.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Qdqn (GBP) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Qdqn (GBP) Fonds: The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Qdqn (GBP) Fonds aktueller Kurs
| 12,05 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 12,05 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Qdqn (GBP) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Qdqn (GBP) Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,83 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3E33S |
| ISIN | LU2667407949 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Qdqn (GBP) Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.01.2024 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Volumen | 866 533 342,59 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Kenneth A. Orchard |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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