State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating Fonds
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WKN DE: A2APUL / ISIN: IE00BBT33965
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 094,03 EUR | 0,06 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 1 093,96 EUR | Datum | 22.10.2025 |
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating Fonds: "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen."
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating Fonds aktueller Kurs
| 1 094,08 EUR | 0,06 EUR | 0,01 % |
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| Datum | 24.10.2025 00:06:51 |
| Vortag | 1 094,08 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,48 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2APUL |
| ISIN | IE00BBT33965 |
| Name | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 18.10.2022 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7 826 764 909,80 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 250 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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