State Street EUR Government Liquidity Fund Institutional Fonds
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WKN DE: A404SE / ISIN: IE00BFMXLV98
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Vortag | 1,00 EUR | Datum | 29.10.2025 |
State Street EUR Government Liquidity Fund Institutional Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Government Liquidity Fund Institutional Fonds: The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Euro Government money market rates.
State Street EUR Government Liquidity Fund Institutional Fonds aktueller Kurs
| 1,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Datum | 30.10.2025 |
| Vortag | 1,00 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für State Street EUR Government Liquidity Fund Institutional Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: State Street EUR Government Liquidity Fund Institutional Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,79 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A404SE |
| ISIN | IE00BFMXLV98 |
| Name | State Street EUR Government Liquidity Fund Institutional Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 22.01.2024 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 195 539 992,12 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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