smart-invest - HELIOS AR B Fonds
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WKN DE: 576214 / ISIN: LU0146463616
Nettoinventarwert (NAV)
| 60,43 EUR | 0,45 EUR | 0,75 % |
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| Vortag | 59,98 EUR | Datum | 03.08.2026 |
smart-invest - HELIOS AR B Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der smart-invest - HELIOS AR B Fonds: smart-invest - HELIOS AR B Fonds
smart-invest - HELIOS AR B Fonds aktueller Kurs
| 60,71 EUR | 1,00 EUR | 1,67 % |
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| Datum | 05.08.2026 09:37:55 |
| Vortag | 59,71 EUR |
| Börse | Frankfurt |
Rating für smart-invest - HELIOS AR B Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: smart-invest - HELIOS AR B Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,03 | |
| Performance 2 Jahre | 11,55 | |
| Performance 3 Jahre | 16,94 | |
| Performance 5 Jahre | 5,84 | |
| Performance 10 Jahre | 24,93 |
Fundamentaldaten
| WKN | 576214 |
| ISIN | LU0146463616 |
| Name | smart-invest - HELIOS AR B Fonds |
| Fondsgesellschaft | Sand und Schott |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.07.2002 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 62 559 325,91 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 03.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,04 % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 25,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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