Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I Fonds
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WKN DE: A2QLGD / ISIN: LU2243341331
Nettoinventarwert (NAV)
| 15,40 USD | 0,02 USD | 0,13 % |
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| Vortag | 15,38 USD | Datum | 23.10.2025 |
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I Fonds aktueller Kurs
| 12,85 EUR | 0,02 EUR | 0,16 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 12,85 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,74 | |
| Performance 2 Jahre | 33,22 | |
| Performance 3 Jahre | 37,50 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QLGD |
| ISIN | LU2243341331 |
| Name | Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.12.2020 |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Volumen | 27 692 843,65 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | John D. Linehan, Gabriel Solomon |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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