Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF I Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A3DTL8 / ISIN: LU2487012002
Nettoinventarwert (NAV)
| 139,80 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 30.09.2025 |
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF I Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF I Accumulation USD Fonds: The Fund is an ELTIF Fund and aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund is actively managed and invests its assets in sustainable investments, which are investments that the Investment Manager believes will contribute towards the environmental objective of the transition to a circular economy.
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF I Accumulation USD Fonds aktueller Kurs
| 134,13 USD | 3,90 USD | 2,99 % |
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| Datum | 30.06.2025 |
| Vortag | 134,13 USD |
| Börse | FII |
Rating für Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF I Accumulation USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF I Accumulation USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 20,61 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DTL8 |
| ISIN | LU2487012002 |
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF I Accumulation USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.07.2022 |
| Kategorie | Private Equity |
| Währung | USD |
| Volumen | 60 823 899,00 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Benjamin Alt, Paul Lamacraft |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 308 300,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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