Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Accumulation USD Fonds

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WKN DE: A1J0JQ / ISIN: LU0795636090

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

166,69 USD 0,37 USD 0,22 %
Vortag 166,32 USD Datum 30.07.2025

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Accumulation USD Fonds: Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem JP Morgan EMBI Global Diversified Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche, auf Hartwährungen lautende Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus den Schwellenländern investiert.
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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Accumulation USD Fonds aktueller Kurs

166,86 USD 0,17 USD 0,10 %
Datum 31.07.2025
Vortag 166,86 USD
Börse FII

Rating für Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Accumulation USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Accumulation USD Fonds

Performance 1 Jahr
11,68
Performance 2 Jahre
24,97
Performance 3 Jahre
33,67
Performance 5 Jahre
12,34
Performance 10 Jahre
45,38

Fundamentaldaten

WKN A1J0JQ
ISIN LU0795636090
Name Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Accumulation USD Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.07.2012
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 67 834 282,80
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 31.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
Internet http://www.schroders.com