Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund B EUR Fonds

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WKN DE: A1W6QZ / ISIN: IE00B61DFJ38

Nettoinventarwert (NAV)

101,80 EUR 0,15 EUR 0,15 %
Vortag 101,65 EUR Datum 04.07.2024

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund B EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund B EUR Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve positive total returns and long-term capital appreciation by investing primarily in global emerging market fixed income securities. The Sub-Fund will aim to generate positive returns by building a diversified portfolio of transferable securities, bonds and other fixed income securities. The portfolio will primarily be comprised of securities issued by either government or corporate entities located within emerging markets or listed on a Recognised Exchange in developed markets and the issuer is in an emerging market.
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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund B EUR Fonds aktueller Kurs

101,80 EUR 0,15 EUR 0,15 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund B EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund B EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-1,16
Performance 2 Jahre
1,02
Performance 3 Jahre
-5,66
Performance 5 Jahre
-8,02
Performance 10 Jahre
-2,96

Fundamentaldaten

WKN A1W6QZ
ISIN IE00B61DFJ38
Name Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund B EUR Fonds
Fondsgesellschaft Rubrics Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 09.10.2012
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 1 540 297,74
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 25.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Rubrics Asset Management
Postfach 37 Baggot Street Lower,
PLZ D02 NV30
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.rubricsam.com