Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Inst (inc) Fonds
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WKN DE: A0YCRP / ISIN: LU0458406468
Nettoinventarwert (NAV)
149,53 EUR | -0,05 EUR | -0,03 % |
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Vortag | 149,58 EUR | Datum | 01.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Inst (inc) Fonds: Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags in
Euro an, welcher die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus OGAW und anderen OGA, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Inst (inc) Fonds aktueller Kurs
149,53 EUR | -0,05 EUR | -0,03 % |
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Datum | 01.07.2025 |
Vortag | 149,53 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Inst (inc) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Inst (inc) Fonds
Performance 1 Jahr | 3,65 | |
Performance 2 Jahre | 17,79 | |
Performance 3 Jahre | 24,31 | |
Performance 5 Jahre | 37,48 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A0YCRP |
ISIN | LU0458406468 |
Name | Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Inst (inc) Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.06.2017 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 3 688 141 186,11 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Fondsmanager | Anthony Hopkinson |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 04.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 25 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |