Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD)
1 515,80USD | 4,40USD | 0,29% |
Nettoinventarwert (NAV)
1 586,47 USD | 6,98 USD | 0,44 % |
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Vortag | 1 579,49 USD | Datum | 18.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD): Ziel des Fonds ist es, die Performance des Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index (der „Index“) ist ein auf EUR lautender Total-Return-Index (reinvestierte Nettodividenden), der von Barclays (dem „Indexprovider“) gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (die „Berechnungsstelle“) berechnet und veröffentlicht wird. Eine ausführliche Beschreibung des Index finden Sie im Abschnitt „Beschreibung des Index“. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 0,50 % über einen Zeitraum von einem Jahr gerechnet.
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD) aktueller Kurs
1 515,80 EUR | 4,40 EUR | 0,29 % |
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Datum | 20.02.2025 12:48:10 |
Vortag | 1 511,40 EUR |
Börse | Düsseldorf |
Rating für Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD)
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD)
Performance 1 Jahr | 20,72 | |
Performance 2 Jahre | 42,38 | |
Performance 3 Jahre | 40,97 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1079841513 |
Name | Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD) |
Fondsgesellschaft | OSSIAM |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.06.2015 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 3 753 356 042,23 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Tristan Perret, Carmine de Franco |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.02.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 961 950,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | OSSIAM |
Postfach | 6 place de la Madeleine |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | +33 1 78 40 56 90 |
Fax | |
Internet | http://www.ossiam.com |