Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E USD Inc Fonds

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ISIN: LU3112602191

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Nettoinventarwert (NAV)

108,61 USD 0,34 USD 0,31 %
Vortag 108,27 USD Datum 06.05.2026

Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E USD Inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide income and capital growth by investing in fixed and floating rate securities worldwide, including emerging markets. The Sub-Fund is actively managed with reference to the benchmark ICE BofA Merrill Lynch Non-Financial Developed Market High Yield Constrained Index but additional or replacement index may be used from time to time. While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager and/or the Investment Sub-Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.
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Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E USD Inc Fonds aktueller Kurs

108,61 USD 0,34 USD 0,31 %
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Börse

Rating für Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E USD Inc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E USD Inc Fonds

Performance 1 Jahr
8,28
Performance 2 Jahre
16,53
Performance 3 Jahre
30,78
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU3112602191
Name Oaktree (Lux.) III - Oaktree Global Credit Select Fund E USD Inc Fonds
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.02.2026
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich USD-hedged
Währung USD
Volumen 136 165 818,63
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 06.05.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Oaktree Capital Management LP
Postfach 333 South Grand Ave
PLZ 90071
Ort Los Angeles
Land
Telefon 213-830-6300
Fax 213-830-6293
eMail
Internet http://www.oaktreecapital.com