Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds
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WKN DE: A0RLWQ / ISIN: LU0415739456
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,19 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 30.09.2025 |
Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds: The investment objective of the Sub-fund will be to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that are organized or have a substantial portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade.
Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds aktueller Kurs
| 10,29 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 10,29 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,67 | |
| Performance 2 Jahre | 14,77 | |
| Performance 3 Jahre | 33,02 | |
| Performance 5 Jahre | 32,06 | |
| Performance 10 Jahre | 48,61 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RLWQ |
| ISIN | LU0415739456 |
| Name | Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2009 |
| Kategorie | Loans Europa |
| Währung | EUR |
| Volumen | 348 536 577,72 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Fondsmanager | Madelaine Jones |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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