Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds
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WKN DE: A0X9KF / ISIN: LU0438164971
Nettoinventarwert (NAV)
35,55 EUR | 0,22 EUR | 0,62 % |
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Vortag | 35,33 EUR | Datum | 03.07.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds: Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds aktueller Kurs
35,55 EUR | 0,22 EUR | 0,62 % |
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Datum | 03.07.2025 |
Vortag | 35,55 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 6,31 | |
Performance 2 Jahre | 8,38 | |
Performance 3 Jahre | 17,13 | |
Performance 5 Jahre | 13,04 | |
Performance 10 Jahre | 19,42 |
Fundamentaldaten
WKN | A0X9KF |
ISIN | LU0438164971 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.06.2009 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 346 119 519,81 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |