Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Fonds
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WKN DE: A1W9KF / ISIN: LU0992142876
Nettoinventarwert (NAV)
| 38,18 EUR | 0,11 EUR | 0,29 % |
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| Vortag | 38,07 EUR | Datum | 20.10.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Fonds: "Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten."
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Fonds aktueller Kurs
| 37,89 EUR | 0,22 EUR | 0,58 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 37,89 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,65 | |
| Performance 2 Jahre | 15,70 | |
| Performance 3 Jahre | 19,35 | |
| Performance 5 Jahre | 13,56 | |
| Performance 10 Jahre | 51,15 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1W9KF |
| ISIN | LU0992142876 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.11.2013 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 843 836 551,26 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Not Disclosed, Victoria Harling, Alan Siow |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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