MontLake Advent Global Partners UCITS Fund EUR Institutional Class A Pooled Fonds
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WKN DE: A2JB20 / ISIN: IE00BD3CQ612
Nettoinventarwert (NAV)
| 154,85 EUR | 0,24 EUR | 0,16 % |
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| Vortag | 154,60 EUR | Datum | 16.07.2026 |
MontLake Advent Global Partners UCITS Fund EUR Institutional Class A Pooled Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der MontLake Advent Global Partners UCITS Fund EUR Institutional Class A Pooled Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek to achieve such risk-adjusted absolute returns by investing and trading in the global convertible bond and equity-linked securities markets.
MontLake Advent Global Partners UCITS Fund EUR Institutional Class A Pooled Fonds aktueller Kurs
| 154,85 EUR | 0,24 EUR | 0,16 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für MontLake Advent Global Partners UCITS Fund EUR Institutional Class A Pooled Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: MontLake Advent Global Partners UCITS Fund EUR Institutional Class A Pooled Fonds
| Performance 1 Jahr | 13,92 | |
| Performance 2 Jahre | 24,75 | |
| Performance 3 Jahre | 32,56 | |
| Performance 5 Jahre | 27,83 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JB20 |
| ISIN | IE00BD3CQ612 |
| Name | MontLake Advent Global Partners UCITS Fund EUR Institutional Class A Pooled Fonds |
| Fondsgesellschaft | Advent Capital Management, LLC |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 22.02.2017 |
| Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
| Währung | EUR |
| Volumen | 104 675 619,50 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Advent Capital Management, LLC |
| Postfach | 888 Seventh Avenue, 31st Floor |
| PLZ | 10019 |
| Ort | New York |
| Land | |
| Telefon | 1 (212) 482-1600 |
| Fax | 212-480-9655 |
| Internet | http://https://www.adventcap.com/ |
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