Millesima 2026 A Fonds
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WKN DE: A2PU1F / ISIN: FR0013443819
Nettoinventarwert (NAV)
| 115,93 EUR | -0,03 EUR | -0,03 % |
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| Vortag | 115,96 EUR | Datum | 02.05.2025 |
Millesima 2026 A Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Millesima 2026 A Fonds: MILLESIMA 2026 verfolgt über den empfohlenen Anlagehorizont das Ziel, eine Wertsteigerung zu erreichen, die an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gebunden ist, insbesondere durch eine Investition in hochrentierliche Titel mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026.
Millesima 2026 A Fonds aktueller Kurs
| 113,73 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
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| Datum | 11.10.2024 |
| Vortag | 113,73 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Millesima 2026 A Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Millesima 2026 A Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,66 | |
| Performance 2 Jahre | 14,56 | |
| Performance 3 Jahre | 16,08 | |
| Performance 5 Jahre | 29,55 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PU1F |
| ISIN | FR0013443819 |
| Name | Millesima 2026 A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 21.10.2019 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 176 917 988,82 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 05.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
| PLZ | 75401 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 17 25 25 |
| Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
| Internet | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
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| European Bond Opp. 2027 I1 Fonds | 5,69 | |
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