MGI Euro Bond Fund A12-0.3000-EUR Acc Fonds
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ISIN: IE00BKF05104
Nettoinventarwert (NAV)
| 89,90 EUR | 0,27 EUR | 0,30 % |
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| Vortag | 89,63 EUR | Datum | 28.11.2024 |
MGI Euro Bond Fund A12-0.3000-EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der MGI Euro Bond Fund A12-0.3000-EUR Acc Fonds: The fund invests mainly in a diversified portfolio of Euro denominated fixed income securities of varying maturities. The fund may invest a portion of its assets in sub-investment grade and/or ungraded securities. The fund may also invest in various types of derivatives instruments, both for hedging purposes or as part of its investment strategy. The fund is benchmarked against the Barclay Capital Euro Aggregated Index.
MGI Euro Bond Fund A12-0.3000-EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 89,90 EUR | 0,27 EUR | 0,30 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für MGI Euro Bond Fund A12-0.3000-EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: MGI Euro Bond Fund A12-0.3000-EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,75 | |
| Performance 2 Jahre | 6,12 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BKF05104 |
| Name | MGI Euro Bond Fund A12-0.3000-EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 30.01.2020 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 572 014 368,97 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 25.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Mercer Global Investments Management Ltd |
| Postfach | Charlotte House, Charlemont St. |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 603 9700 |
| Fax | +353 1 478 2297 |
| Internet | http://www.mercer.com |
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