Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
26,33EUR | -0,33EUR | -1,22% |
Nettoinventarwert (NAV)
26,53 EUR | -1,80 EUR | -6,35 % |
---|
Vortag | 28,33 EUR | Datum | 24.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF: Ziel des Market Access Rogers International Commodity Index® UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der Index ) widerzuspiegeln, ein in US-Dollar denominierter Total Return Index, der den Wert eines Rohstoffkorbs darstellt, der in der Weltwirtschaft konsumiert wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht.
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF aktueller Kurs
26,33 EUR | -0,33 EUR | -1,22 % |
---|
Datum | 26.06.2025 |
Vortag | 26,65 EUR |
Börse | Hamburg |
Rating für Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
Performance 1 Jahr | -9,11 | |
Performance 2 Jahre | 0,57 | |
Performance 3 Jahre | -14,73 | |
Performance 5 Jahre | 99,25 | |
Performance 10 Jahre | 23,50 |
Fundamentaldaten
Valor | A0JK68 |
ISIN | LU0249326488 |
Name | Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF |
Fondsgesellschaft | Market Access Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.05.2006 |
Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 49 401 966,75 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Market Access Asset Management Limited |
Postfach | 75 King William Street |
PLZ | EC4N 7BE |
Ort | London |
Land | |
Telefon | |
Fax | London |
Internet | http://www.marketaccessetf.com |