LLC Swiss Physical Gold Fund USD R Fonds
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WKN DE: A2PZHK / ISIN: LI0510136257
Nettoinventarwert (NAV)
| 2 067,71 USD | 13,84 USD | 0,67 % |
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| Vortag | 2 053,87 USD | Datum | 23.10.2025 |
LLC Swiss Physical Gold Fund USD R Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LLC Swiss Physical Gold Fund USD R Fonds: Der Teilfonds investiert in physisches Gold mit einer
Lagerung der Bestände in der Schweiz (und zu einem
geringen Anteil in Liechtenstein). Für operative Zwecke
ist darüber hinaus eine moderate Liquiditätshaltung
möglich.
Es gelten folgende Anlagebeschränkungen:
a) Der Teilfonds investiert mindestens 51 % in physisches
Gold.
b) Der Teilfonds investiert maximal 49 % in Cash (direkt
/ indirekt).
LLC Swiss Physical Gold Fund USD R Fonds aktueller Kurs
| 2 067,71 USD | 13,84 USD | 0,67 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für LLC Swiss Physical Gold Fund USD R Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LLC Swiss Physical Gold Fund USD R Fonds
| Performance 1 Jahr | 48,67 | |
| Performance 2 Jahre | 94,99 | |
| Performance 3 Jahre | 126,97 | |
| Performance 5 Jahre | 84,44 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PZHK |
| ISIN | LI0510136257 |
| Name | LLC Swiss Physical Gold Fund USD R Fonds |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 24.02.2020 |
| Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
| Währung | USD |
| Volumen | 14 341 501,22 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Postfach | Äulestrasse 6 |
| PLZ | 9490 |
| Ort | Vaduz |
| Land | |
| Telefon | +423 235 67 67 |
| Fax | |
| Internet | http://www.vpfundsolutions.li |
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