JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS GBP (acc.) Fonds
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WKN DE: A40MV8 / ISIN: LU2875899721
Nettoinventarwert (NAV)
| 10 498,07 GBP | 3,89 GBP | 0,04 % |
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| Vortag | 10 494,18 GBP | Datum | 22.10.2025 |
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS GBP (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS GBP (acc.) Fonds: Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBPGeldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS GBP (acc.) Fonds aktueller Kurs
| 10 498,07 GBP | 3,89 GBP | 0,04 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS GBP (acc.) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS GBP (acc.) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,75 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40MV8 |
| ISIN | LU2875899721 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS GBP (acc.) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.10.2024 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 1 041 287 585,35 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Neil Hutchison |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 23.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 286 436 456,65 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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