JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (acc.) Fonds

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WKN DE: A2N8BL / ISIN: LU1873128505

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Nettoinventarwert (NAV)

10 797,79 EUR 0,63 EUR 0,01 %
Vortag 10 797,16 EUR Datum 22.10.2025

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (acc.) Fonds: Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.
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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (acc.) Fonds aktueller Kurs

10 798,41 EUR 0,62 EUR 0,01 %
Datum 24.10.2025 01:01:04
Vortag 10 798,41 EUR
Börse Sonstiges

Rating für JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (acc.) Fonds

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Erklärung zu den Ratings

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (acc.) Fonds

Performance 1 Jahr
2,54
Performance 2 Jahre
6,63
Performance 3 Jahre
9,58
Performance 5 Jahre
8,41
Performance 10 Jahre -
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Fundamentaldaten

WKN A2N8BL
ISIN LU1873128505
Name JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (acc.) Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.12.2018
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 27 810 514 190,37
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 23.10.2025
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend
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Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
Internet http://www.jpmorganassetmanagement.com
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Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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