JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR Fonds
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WKN DE: A0JML2 / ISIN: LU0252500524
Nettoinventarwert (NAV)
| 111,12 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 111,11 EUR | Datum | 21.11.2024 |
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR Fonds: Anlageziele sind konkurrenzfähige Erträge in Euro und ein hohes Maß an Liquidität. Hierzu investiert der Fonds mindestens 67% seines Vermögens in auf Euro lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel mit kurzer Laufzeit. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der zugrunde liegenden Positionen des Fonds beträgt höchstens 60 Tage.
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR Fonds aktueller Kurs
| 111,13 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Datum | 22.11.2024 |
| Vortag | 111,12 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,24 | |
| Performance 2 Jahre | 5,78 | |
| Performance 3 Jahre | 5,38 | |
| Performance 5 Jahre | 4,05 | |
| Performance 10 Jahre | 2,03 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0JML2 |
| ISIN | LU0252500524 |
| Name | JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.08.2006 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 725 224 646,41 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Ian Crossman |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 13.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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