JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR Fonds
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WKN DE: A0NH51 / ISIN: LU0355584037
Nettoinventarwert (NAV)
| 14,45 EUR | 0,00 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 14,45 EUR | Datum | 22.10.2025 |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR Fonds: Das Fondsmanagement investiert - laut Angabe der Fondsgesellschaft - in die Erzielung einer Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark durch die Anlage vorwiegend in ein Portfolio aus EU ansässigen fest- und variabel verzinslichen staatlichen Schuldtiteln.
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR Fonds aktueller Kurs
| 14,23 EUR | -0,05 EUR | -0,32 % |
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| Datum | 12.08.2025 |
| Vortag | 14,23 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,01 | |
| Performance 2 Jahre | 11,06 | |
| Performance 3 Jahre | 10,16 | |
| Performance 5 Jahre | -12,83 | |
| Performance 10 Jahre | -0,63 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0NH51 |
| ISIN | LU0355584037 |
| Name | JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.10.2008 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 4 151 510 803,56 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 23.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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