Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund AY Fonds
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WKN DE: 621795 / ISIN: LU0145482385
Nettoinventarwert (NAV)
| 119,57 EUR | -0,03 EUR | -0,02 % |
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| Vortag | 119,60 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund AY Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund AY Fonds: Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von hoher Qualität, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über seiner Benchmark, dem MSCI Euro Credit Corporate Index, liegt.
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund AY Fonds aktueller Kurs
| 119,76 EUR | 0,32 EUR | 0,27 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 119,76 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund AY Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund AY Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,97 | |
| Performance 2 Jahre | 15,58 | |
| Performance 3 Jahre | 23,77 | |
| Performance 5 Jahre | 1,74 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | 621795 |
| ISIN | LU0145482385 |
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund AY Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.04.2002 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 131 381 964,67 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fabrizio Viola |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| Internet | http://www.generali-investments.lu |
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