Frankfurter Stiftungsfonds I Fonds
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WKN DE: A2DTMP / ISIN: DE000A2DTMP1
Nettoinventarwert (NAV)
87 075,54 EUR | 80,88 EUR | 0,09 % |
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Vortag | 86 994,66 EUR | Datum | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Frankfurter Stiftungsfonds I Fonds: "Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 Prozent
des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten
(Schuldner) 40 Prozent des Fonds nicht übersteigen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft lediglich jeweils 5
Prozent des Wertes des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. In Pension
genommene Wertpapiere werden auf diese Anlagegrenze angerechnet. Die Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten
sind auch dann im Rahmen der genannten Grenzen zu berücksichtigen, wenn die von diesen emittierten
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mittelbar über andere im Fonds enthaltenen Wertpapiere, die an deren
Wertentwicklung gekoppelt sind, erworben werden.
Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen."
Frankfurter Stiftungsfonds I Fonds aktueller Kurs
87 046,11 EUR | -29,43 EUR | -0,03 % |
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Datum | 03.12.2024 |
Vortag | 87 046,11 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Frankfurter Stiftungsfonds I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Frankfurter Stiftungsfonds I Fonds
Performance 1 Jahr | 7,48 | |
Performance 2 Jahre | 2,91 | |
Performance 3 Jahre | 4,14 | |
Performance 5 Jahre | 18,75 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2DTMP |
ISIN | DE000A2DTMP1 |
Name | Frankfurter Stiftungsfonds I Fonds |
Fondsgesellschaft | Baader Bank |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.09.2017 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 14 219 583,65 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | InCore Bank AG |
Fondsmanager | Frank Fischer |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |