Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Acc Fonds
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WKN DE: A2JE5T / ISIN: IE00BYX5M476
Nettoinventarwert (NAV)
6,11 EUR | 0,07 EUR | 1,16 % |
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Vortag | 6,04 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Acc Fonds: Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) vor Gebühren und Kosten entspricht. Weitere Informationen zu dem Index können Sie den unter https:// www.msci.com/index-methodology öffentlich zugänglichen Informationen entnehmen. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Ist bestrebt, Aktien zu halten, die in der Benchmark vertreten sind. Zur effizienten Portfolioverwaltung kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Anteile können normalerweise an jedem Geschäftstag des Fonds gekauft und verkauft werden. Die Erträge werden im Anteilspreis thesauriert.
Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Acc Fonds aktueller Kurs
6,08 EUR | -0,01 EUR | -0,16 % |
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Datum | 25.11.2024 16:32:09 |
Vortag | 6,09 EUR |
Börse | Baader Bank |
Rating für Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 17,64 | |
Performance 2 Jahre | 21,47 | |
Performance 3 Jahre | 0,60 | |
Performance 5 Jahre | 22,20 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JE5T |
ISIN | IE00BYX5M476 |
Name | Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund EUR P Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 20.03.2018 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 35 681 103,40 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Patrick Waddell |
Geschäftsjahresende | 31.01. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
Postfach | George’s Quay House |
PLZ | D02 VK65 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://https://www.fidelity.co.uk/home |