Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Distributing Shares Series 2 Fonds
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WKN DE: 798248 / ISIN: IE0003358763
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Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 1,00 USD | Datum | 12.08.2024 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Distributing Shares Series 2 Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Distributing Shares Series 2 Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Distributing Shares Series 2 Fonds aktueller Kurs
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Rating für Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Distributing Shares Series 2 Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Distributing Shares Series 2 Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,89 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | 798248 |
| ISIN | IE0003358763 |
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Distributing Shares Series 2 Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 18.12.1995 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 8 494 970 680,47 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 07.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 85 106,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Postfach | George’s Quay House |
| PLZ | D02 VK65 |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | Dublin |
| Internet | http://https://www.fidelity.co.uk/home |
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