Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-Acc-EUR Fonds
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ISIN: LU2458294340
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,04 EUR | -0,02 EUR | -0,20 % |
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| Vortag | 10,06 EUR | Datum | 23.10.2025 |
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-Acc-EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-Acc-EUR Fonds: Der Fonds investiert in Anleihen, die in US-Dollar notiert sind. Dazu gehören US-Staatsanleihen, Schatzwechsel und US-Dollar-denominierte Wertpapiere, die von privaten Unternehmen und Pensionskassen ausgestellt werden. Hochverzinsliche (Junk) Bonds werden vermieden.
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-Acc-EUR Fonds aktueller Kurs
| 9,72 EUR | -0,06 EUR | -0,63 % |
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| Datum | 15.08.2025 |
| Vortag | 9,72 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-Acc-EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-Acc-EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,67 | |
| Performance 2 Jahre | 7,58 | |
| Performance 3 Jahre | 1,83 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2458294340 |
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-Acc-EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.03.2022 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 4 218 918 576,63 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
| PLZ | L-1246 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | + 352 250 404 2400 |
| Fax | + 352 26 38 39 38 |
| Internet | http://www.fidelity-international.com |
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