ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds

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WKN DE: A2H7L0 / ISIN: AT0000A1YR70
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

114,15 EUR 0,01 EUR 0,01 %
Vortag 114,14 EUR Datum 23.12.2024

ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds: Der ERSTE BOND DOLLAR investiert vorrangig in US-Staatsanleihen (Treasuries). Daneben dürfen andere Investment-Grade-Staatsanleihen und Anleihen von Agencies, Quasi-Sovereings und supranationalen Emittenten, die in USD emittiert sind, beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen.
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ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds aktueller Kurs

114,15 EUR 0,01 EUR 0,01 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds

Performance 1 Jahr
5,41
Performance 2 Jahre
3,77
Performance 3 Jahre
-1,65
Performance 5 Jahre
-0,41
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2H7L0
ISIN AT0000A1YR70
Name ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds
Fondsgesellschaft Erste Asset Management
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 01.12.2017
Kategorie Staatsanleihen USD
Währung EUR
Volumen 52 208 091,22
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Felix Dornaus
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management GmbH
Postfach Am Belvedere 1
PLZ 1100
Ort Wien
Land
Telefon +43 (0) 50100 –19848
Fax +43(0) 50 100 – 9 – 19848
eMail
Internet http://www.erste-am.com