Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A1H6SK / ISIN: LU0365358570
Nettoinventarwert (NAV)
| 140,45 EUR | 0,14 EUR | 0,10 % |
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| Vortag | 140,31 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation Fonds: e To increase the value of your investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro by 1.30% per year over any given 36-month period. The fund mainly invests in short- and medium-term government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any currency. These investments may be below investment grade.
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 140,63 EUR | 0,18 EUR | 0,13 % |
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| Datum | 22.11.2024 |
| Vortag | 140,63 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,99 | |
| Performance 2 Jahre | 12,78 | |
| Performance 3 Jahre | -1,45 | |
| Performance 5 Jahre | 0,86 | |
| Performance 10 Jahre | 4,92 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1H6SK |
| ISIN | LU0365358570 |
| Name | Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit I EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.05.2008 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 031 464 576,30 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Luca Sibani |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
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