Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM Fonds
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ISIN: LU0588546894
Nettoinventarwert (NAV)
| 9,57 USD | -0,01 USD | -0,13 % |
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| Vortag | 9,59 USD | Datum | 22.10.2025 |
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM Fonds: he Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily (at least 66% of the Sub-Fund’s net assets) of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market by corporations (including “Yankee” and “Global” bonds) rated investment grade (i. e. BBB- and above by Standard & Poor’s, or comparable rating by Moody’s Investor Service or Fitch), or if unrated, its issuer meets the same rating criteria with a guarantor explicitly guaranteeing the payments on the bond.
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM Fonds aktueller Kurs
| 9,40 USD | -0,01 USD | -0,05 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 9,40 USD |
| Börse | FII |
Rating für Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,86 | |
| Performance 2 Jahre | 19,74 | |
| Performance 3 Jahre | 23,85 | |
| Performance 5 Jahre | -1,14 | |
| Performance 10 Jahre | 23,88 |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU0588546894 |
| Name | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.02.2011 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 3 379 667 448,59 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Fondsmanager | Mark Redfearn |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 425,53 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Postfach | 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://https://www.eastspring.com/lu/ |
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