Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADM Fonds
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WKN DE: A0RNWX / ISIN: LU0428352776
Nettoinventarwert (NAV)
| 7,60 USD | 0,00 USD | 0,01 % |
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| Vortag | 7,60 USD | Datum | 22.10.2025 |
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADM Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADM Fonds: This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated.
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADM Fonds aktueller Kurs
| 7,49 USD | 0,01 USD | 0,08 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 7,49 USD |
| Börse | FII |
Rating für Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADM Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADM Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,15 | |
| Performance 2 Jahre | 22,47 | |
| Performance 3 Jahre | 28,91 | |
| Performance 5 Jahre | -6,70 | |
| Performance 10 Jahre | 13,06 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RNWX |
| ISIN | LU0428352776 |
| Name | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADM Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.06.2009 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 2 091 472 293,13 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Fondsmanager | Wai Mei Leong |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 425,53 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Postfach | 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://https://www.eastspring.com/lu/ |
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