Der Fonds Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund USD SB Ac Fonds wird seit dem 17.04.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated sovereign debt securities and currency instruments.
Stammdaten
WKN | A14V3N |
ISIN | IE00BYM1C461 |
Fondsgesellschaft | Wellington |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Mindestanlage | 4 628 750,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Evan J. Ouellette |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 16,57 |
Fonds Volumen | 54 372 746,10 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.09.2015 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,06 |