Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution Class Unit I EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A12EAK / ISIN: LU0923087158
Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and corporate and government bonds denominated in any currency. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets, and some of them may be below investment grade. The fund may invest significantly in Italian government bonds with any credit rating.
Stammdaten
| WKN | A12EAK |
| ISIN | LU0923087158 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Branch |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Matteo Rampazzo |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 135,58 |
| Fonds Volumen | 25 006 099,56 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.10.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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