BIL Invest Equities Japan P Inc Fonds
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WKN DE: A2JEK2 / ISIN: LU1689734116
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in Japanese equities.
Stammdaten
| WKN | A2JEK2 |
| ISIN | LU1689734116 |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Kategorie | Aktien Japan Standardwerte Blend |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 25 385,00 |
| Fonds Volumen | 11 324 340,24 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,47 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -54,00 |
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