Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) R Fonds

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WKN DE: 676801 / ISIN: LU0127027950
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein international diversifiziertes Portefeuille aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren von überwiegend europäischen Schuldnern und aus Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmungen, überwiegend mit Sitz in einem OECD-Land.Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen und ist mit einem Aktienanteil von maximal 50% des Nettoinventarvermögens auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ausgerichtet. Je nach Marktlage kann dieser Aktienanteil auch vorübergehend überschritten werden. Der Fonds kann daneben auchliquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.
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Stammdaten

WKN 676801
ISIN LU0127027950
Fondsgesellschaft Baloise Asset Management
Kategorie Mischfonds CHF ausgewogen
Währung CHF
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Tunino Puntillo

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 142,52
Fondsvolumen 294 679 573,42
Total Expense Ratio (TER) 1,39

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.07.2001
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Baloise Bank SoBa AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,21