Der Fonds Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit FundT GBP Fonds wird seit dem 13.01.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2349357983 |
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 58 640 599,93 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 987,17 |
| Fonds Volumen | 477 903 886,74 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.07.2021 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,47 |
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