Crypto Fund - Portunus Fund Class USD C Fonds
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ISIN: LI1111011477
Nettoinventarwert (NAV)
| 288,53 USD | -4,04 USD | -1,38 % |
|---|
| Vortag | 292,57 USD | Datum | 22.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Crypto Fund - Portunus Fund Class USD C Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Kryptowährungen und Krypto-Assets einen mittel-bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Es ist dem Fonds gestattet, bis zu 100% seines Vermögens in Kryptowährungen und Krypto-Assets zu investieren. Die Gewichtung der einzelnen Kryptowährungen und Krypto-Assets orientiert sich in der Regel an deren Marktkapitalisierung. Die Neugewichtung sowie Auswahl der Kryptowährungen und Krypto-Assets erfolgt vierteljährlich jeweils zum letzten Bewertungstag des Monats, erstmals mindestens drei Monate nach Auflage des Fonds. Nach Markteinschätzung des Portfolioverwalters oder in Zeiten grosser Unsicherheit im Markt der Kryptowährungen und Krypto-Assets, z.B. aufgrund von Änderungen im Protokoll einer Kryptowährung oder Krypto-Assets, kann der Fonds die jeweilige Position verkaufen und den Verkaufserlös in flüssigen Mitteln und/oder kurzfristigen fest- oder variabel-verzinslichen Wertpapieren halten.
Crypto Fund - Portunus Fund Class USD C Fonds aktueller Kurs
| 288,53 USD | -4,04 USD | -1,38 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Crypto Fund - Portunus Fund Class USD C Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Crypto Fund - Portunus Fund Class USD C Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LI1111011477 |
| Name | Crypto Fund - Portunus Fund Class USD C Fonds |
| Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 06.03.2023 |
| Kategorie | Digitale Assets |
| Währung | USD |
| Volumen | 4 003 942,40 |
| Depotbank | Bank Frick & Co. AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 425 530,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | CAIAC Fund Management AG |
| Postfach | Eschnerstrasse 9 |
| PLZ | 9487 |
| Ort | Bendern |
| Land | |
| Telefon | +423 3758333 |
| Fax | +423 375 83 38 |
| Internet | http://www.caiac.li |
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| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| VALOUR SOLANA | 0,10 | |
| Bitwise Physical Solana ETC | 6,60 | |
| CF Crypto Web 3.0 ETP USD Acc | 7,12 | |
| 21Shares Solana Staking ETP | 12,03 | |
| CoinShares Physical Staked Solana | 12,62 | |