CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund B EUR Fonds
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WKN DE: A1W213 / ISIN: LU0871321294
Nettoinventarwert (NAV)
119,13 EUR | -0,28 EUR | -0,23 % |
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Vortag | 119,41 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund B EUR Fonds: The aim of this Sub‐Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, ABS/MBS, in any type of money market instruments, with no restrictions insofar as issuers, maturities and ratings, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund B EUR Fonds aktueller Kurs
119,15 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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Datum | 24.12.2024 |
Vortag | 119,15 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund B EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund B EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 1,35 | |
Performance 2 Jahre | 4,43 | |
Performance 3 Jahre | -5,39 | |
Performance 5 Jahre | -6,45 | |
Performance 10 Jahre | -8,89 |
Fundamentaldaten
WKN | A1W213 |
ISIN | LU0871321294 |
Name | CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund B EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Crossinvest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.07.2013 |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 29 277 286,50 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Crossinvest SA |
Postfach | Corso Elvezia 33 |
PLZ | CH-6900 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | 0041.91.9118888 |
Fax | |
Internet | http://www.crossinvest.ch |